Estratégias de negociação de ações excel

Estratégias de Negociação e Modelos Estratégias de Negociação e Modelos Outras Estratégias de Negociação Correção de CCI Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e CCI diário para gerar sinais de negociação CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que usa overextended (VIX) para gerar sinais de compra e venda para o SampP 500 Gap Estratégias de negociação Várias estratégias para negociação com base em abertura de preços lacunas Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa a nuvem de Ichimoku para definir o viés de negociação, identificar as correções e sinais Pontos de mudança de curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três etapas para identificar a tendência, esperar por correções dentro dessa tendência e, em seguida, identificar reversões que sinalizam um fim para a correção Narrow Range Day NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, A estratégia procura contrações de intervalo para prever expansões de alcance. O código de varredura avançado incluiu ajustes que ajustam esta estratégia adicionando qualificadores de Aroon e de CCI Por cento acima de 50-dia SMA Uma estratégia que usa o indicador da largura, por cento acima da média movente de 50 dias, para definir o tom para o mercado largo e identificar correções Pre - Holiday Effect Como o mercado tem realizado antes de grandes feriados nos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral da estratégia de reversão de Larry Connors039 usando o RSI de 2 períodos A Estratégia de Negociação de Rotação do Setor Com base na pesquisa de Mebane Faber, esta estratégia de rotação de setor compra os setores de alto desempenho e re-saldos uma vez por mês. , Esta estratégia combina o ciclo de touro de seis meses com os sinais de MACD para o tempo Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia utiliza o Índice Direccional Médio (ADX) eo Oscilador Estocástico para identificar os pops de preços e breakouts Slope Tendência de Desempenho Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove SPDRs do setor Swing Charting O que Swing Trading é e como ele pode ser usado para lucros em determinadas condições de mercado Trending Quantification and Asset Allocation Este artigo mostra chartists como definir reversões de tendência de longo prazo como um processo alisando os dados de preço com quatro osciladores de preço percentual diferentes. Os cartistas também podem usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos06 / 17/2017 A última versão do TraderCode (v5.6) inclui novos indicadores de Análise Técnica, Gráficos de Ponto e Gráfico e Backtesting de Estratégia. 17/06/2017 Última versão do NeuralCode (v1.3) para Neural Networks Trading. 17/06/2017 ConnectCode Barcode Font Pack - permite códigos de barras em aplicativos de escritório e inclui um suplemento para o Excel que suporta a geração em massa de códigos de barras. 17/06/2017 InvestmentCode, um conjunto abrangente de calculadoras e modelos financeiros para o Excel está agora disponível. 09/01/2009 Lançamento de Investimento Livre e Calculadora Financeira para Excel. 01/01/2008 Lançamento do SparkCode Professional - add-in para criar Dashboards no Excel com sparklines 12/15/2007 Anunciando o ConnectCode Duplicate Remover - um poderoso add-in para encontrar e remover entradas duplicadas no Excel 09/08/2007 Lançamento do SparkCode Professional TinyGraphs - add-in de fonte aberta para criar sparklines e gráficos minúsculos em Excel. Estratégia Backtesting no Excel Estratégia Backtesting Expert Visão Geral O Backtesting Expert é um modelo de planilha que permite criar estratégias de negociação usando os indicadores técnicos e executando as estratégias através de dados históricos. O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado rápida e facilmente. Durante o processo de backtesting, o Backtesting Expert executa os dados históricos de uma linha a linha de cima para baixo. Cada estratégia especificada será avaliada para determinar se as condições de entrada são atendidas. Se as condições forem satisfeitas, uma negociação será inserida. Por outro lado, se as condições de saída forem satisfeitas, uma posição que foi inserida anteriormente será encerrada. Diferentes variações de indicadores técnicos podem ser geradas e combinadas para formar uma estratégia de negociação. Isso torna o Backtesting Expert uma ferramenta extremamente poderosa e flexível. Backtesting Expert O Backtesting Expert é um modelo de planilha que permite criar estratégias de negociação usando os indicadores técnicos e executando as estratégias através de dados históricos. O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado rápida e facilmente. O modelo pode ser configurado para entrar em posições longas ou curtas quando determinadas condições ocorrem e sair das posições quando outro conjunto de condições são atendidas. Ao negociar automaticamente em dados históricos, o modelo pode determinar a lucratividade de uma estratégia de negociação. Backtesting Expert Step by Step Tutorial 1. Inicie o Backtesting Expert O Backtesting Expert pode ser iniciado a partir do menu Iniciar do Windows - Programas - TraderCode - Backtesting Expert. Isso lança um modelo de planilha com várias planilhas para gerar indicadores de análise técnica e testar as diferentes estratégias. Você notará que o Backtesting Expert inclui muitas planilhas conhecidas como DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput e ChartOutput do modelo Expert de análise técnica. Isso permite que você execute todos os seus testes de volta rapidamente e facilmente a partir de um ambiente de planilha familiar. 2. Primeiro, selecione a planilha DownloadedData. Você pode copiar dados de qualquer planilha ou arquivos separados por vírgula (csv) para esta planilha para análise técnica. O formato dos dados é como mostrado no diagrama. Como alternativa, você pode consultar o documento Download Stock Trading Data para baixar dados de fontes de dados bem conhecidas, como o Yahoo Finance, o Google Finance ou o Forex para uso no Backtesting Expert. 3. Depois de ter copiado os dados, vá para a folha de cálculo AnalysisInput e clique no botão Analyze e BackTest. Isso irá gerar os diferentes indicadores técnicos na planilha AnalysisOutput e executar backtesting nas estratégias especificadas na planilha StrategyBackTestingInput. 4. Clique na folha de cálculo StrategyBackTestingInput. Neste tutorial, você só precisará saber que especificamos estratégias longas e curtas usando crossovers de média móvel. Estaremos entrando em detalhes da especificação de estratégias na próxima seção deste documento. O diagrama abaixo mostra as duas estratégias. 5. Uma vez concluídos os testes de volta, a saída será colocada nas folhas de cálculo AnalysisOutput, TradeLogOutput e TradeSummaryOutput. A planilha AnalysisOutput contém os preços históricos completos e os indicadores técnicos do estoque. Durante os back tests, se as condições para uma estratégia forem satisfeitas, informações como preço de compra, preço de venda, comissão e lucro / perda serão registradas nesta planilha para facilitar a consulta. Esta informação é útil se você gosta de rastrear através das estratégias para ver como as posições de ações são inseridas e saídas. A planilha TradeLogOutput contém um resumo dos negócios realizados pelo Backtesting Expert. Os dados podem ser facilmente filtrados para mostrar apenas os dados de uma estratégia específica. Esta planilha é útil para determinar o lucro ou a perda global de uma estratégia em períodos de tempo diferentes. A saída mais importante dos testes de volta é colocada na planilha TradeSummaryOutput. Esta planilha contém o lucro total das estratégias realizadas. Conforme mostrado no diagrama abaixo, as estratégias geraram um lucro total de 2.548,20, totalizando 10 negócios. Destes negócios, 5 são Long posições e 5 são Short posições. A Ratio ganha / perda de mais de 1 indica uma estratégia lucrativa. Explicação das diferentes planilhas Esta seção contém a explicação detalhada das diferentes planilhas no modelo do Backtesting Expert. As planilhas DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput e ChartOutput são as mesmas do modelo do Technical Analysis Expert. Assim, eles não serão descritos nesta seção. Para obter uma descrição completa dessas planilhas, consulte a seção Especialista em Análise Técnica. Planilha StrategyBackTestingInput Todas as entradas para backtesting incluindo as estratégias são inseridas usando esta planilha. Uma estratégia é basicamente um conjunto de condições ou regras que você vai comprar em um estoque ou vender um estoque. Por exemplo, você pode querer executar uma estratégia para ir Long (ações de compra) se a média móvel de 12 dias do preço cruza acima da média móvel de 24 dias. Esta planilha trabalha em conjunto com os indicadores técnicos e dados de preço na planilha AnalysisOutput. Daí a média móvel indicadores técnicos têm de ser gerados, a fim de ter uma estratégia de negociação baseada na média móvel. A primeira entrada necessária nesta planilha (como mostrado no diagrama abaixo) é especificar se deseja sair de todos os negócios no final da sessão de teste de volta. Imagine o cenário onde as condições para a compra de um estoque ocorreu eo especialista Backtesting entrou em um comércio Long (ou Short). No entanto, o período de tempo é demasiado curto e terminou antes de o comércio pode satisfazer as condições de saída, resultando em alguns comércios não saiu quando a sessão backtesting termina. Você pode definir isso como Y para forçar todos os comércios a serem encerrados no final da sessão de backtesting. Caso contrário, os negócios serão deixados abertos quando backtesting sessão termina. Estratégias Um máximo de 10 estratégias podem ser apoiadas em um único teste de volta. O diagrama abaixo mostra as entradas necessárias para especificar uma estratégia. Iniciais de Estratégia - Esta entrada aceita um máximo de dois alfabetos ou números. As iniciais de estratégia são usadas nas planilhas AnalysisOutput e TradeLog para identificar as estratégias. Long (L) / Short (S) - Isso é usado para indicar se a posição Long ou Short deve ser inserida quando as condições de entrada da estratégia forem atendidas. Condições de entrada Uma negociação longa ou curta será inserida quando as Condições de Entrada forem atendidas. As condições de entrada podem ser expressas como uma expressão de fórmula. A expressão de fórmula diferencia maiúsculas de minúsculas e pode utilizar Funções, Operadores e Colunas como descrito abaixo. Crossabove (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar acima da coluna Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. Crossbelow (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar abaixo da coluna Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. E (logicalexpr,) - Boolean E. Retorna True se todas as expressões lógicas forem True. Ou (logicalexpr,) - Boolean Or. Retorna True se alguma das expressões lógicas for True. Daysago (X, 10) - Retorna o valor (na coluna X) de 10 dias atrás. Previoushigh (X, 10) - Retorna o valor mais alto (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje. Previouslow (X, 10) - Retorna o valor mais baixo (na coluna X) dos últimos 10 dias, inclusive hoje. Operadores Maior que Igual Não igual Maior ou igual Subtração Multiplicação / Divisão Colunas (de AnalysisOutput) A - Coluna AB - Coluna BC .. .. YY - Coluna YY ZZ - Coluna ZZ Esta é a parte mais interessante e flexível do Condições de Entrada. Ele permite que colunas da planilha AnalysisOutput sejam especificadas. Quando os testes de retorno são realizados, cada linha da coluna será usada para avaliação. Por exemplo, A 50 significa que cada uma das linhas na coluna A da folha de cálculo AnalysisOutput será determinada se é maior do que 50. AB Neste exemplo , Se o valor na coluna A na folha de cálculo AnalysisOutput for maior ou igual ao valor da coluna B, a condição de entrada será satisfeita. E (A B, CD) Neste exemplo, se o valor na coluna A na folha de cálculo AnalysisOutput for maior que o valor da coluna B eo valor da coluna C for maior que a coluna D, a condição de entrada será satisfeita. Crossabove (A, B) Neste exemplo, se o valor da coluna A na folha de cálculo AnalysisOutput ultrapassar o valor de B, a condição de entrada será satisfeita. Crossabove significa que A originalmente tem um valor que é menor ou igual a B e o valor de A posteriormente torna-se maior que B. Condições de Saída As Condições de Saída podem fazer uso de Funções, Operadores e Colunas conforme definido nas condições de entrada. Além disso, ele também pode fazer uso de variáveis ​​como mostrado abaixo. Variables for Exit Condições lucro Isso é definido como o preço de venda menos o preço de compra. O preço de venda deve ser maior do que o preço de compra para um lucro a ser feito. Caso contrário, o lucro será zero. Perda É definido como o preço de venda menos o preço de compra quando o preço de venda é inferior ao preço de compra. Profitpct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota. Preço de venda deve ser superior ou igual ao preço de compra. Caso contrário, profitpct será zero. Losspct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota. Preço de venda deve ser inferior ao preço de compra. Caso contrário, losspct será zero. Exemplos profitpct 0.2 Neste exemplo, se o lucro em termos de percentagem for superior a 20, as condições de saída serão satisfeitas. Comissão em termos de percentagem do preço de negociação. Se o preço de negociação é 10 e Comissão é 0,1, em seguida, comissão será 1. A comissão percentual e comissão em dólares serão somados para calcular a comissão total. Comissão em dólares. O percentual de comissão e comissão em dólares será somado para calcular o total da comissão. Número de Ações - Número de ações a serem compradas ou vendidas quando as condições de entrada / saída da estratégia forem atendidas. Folha de trabalho TradeSummaryOutput Esta é uma planilha que contém um resumo de todos os negócios realizados durante os testes de volta. Os resultados são categorizados em Long e Short Trades. Uma descrição de todos os campos pode ser encontrada abaixo. Lucro / perda total - lucro ou perda total após a comissão. Este valor é calculado somando todos os lucros e perdas de todas as operações simuladas no back test. Lucro / perda total antes da comissão - lucro ou perda total antes da comissão. Se a comissão for definida como zero, este campo terá o mesmo valor que o Lucro Total / Perda. Total Comissão - Comissão total exigida para todas as operações simuladas durante o teste de volta. Número total de negócios - Número total de negócios realizados durante o teste de volta simulada. Número de negócios vencedores - Número de negócios que obtêm lucro. Número de negócios perdidos - Número de negócios que causam prejuízo. Percentagem de negócios vencedores - Número de negócios vencedores dividido pelo número total de negócios. Percentagem de negócios perdidos - Número de negócios perdedores dividido pelo número total de negócios. Average winning Trade - O valor médio dos lucros dos negócios vencedores. Média perdendo Comércio - O valor médio das perdas das operações perdedoras. Average Trade - O valor médio (lucro ou prejuízo) de um único negócio do teste de volta simulada. Maior vencedora Trade - O lucro do maior comércio vencedor. Maior perda de comércio - A perda do maior comércio perdedor. Rácio médio de vitória / perda média - Média ganhando Comércio dividido pela Média perdendo Comércio. Ratio ganha / perda - Soma de todos os lucros nos comércios ganhando divididos pela soma de todas as perdas nos comércios perdedores. Uma proporção maior do que 1 indica uma estratégia lucrativa. Folha de trabalho TradeLogOutput Esta planilha contém todos os negócios simulados pelo Expert Backtesting classificados por data. Ele permite que você faça zoom em qualquer comércio específico ou período de tempo para determinar a rentabilidade de uma estratégia de forma rápida e fácil. Data - A data em que uma posição Long ou Short é inserida ou saiu. Estratégia - A estratégia que é usada para executar este comércio. Posição - A posição do negócio, se Long ou Short. Comércio - Indica se este comércio está comprando ou vendendo estoques. Ações - Quantidade de ações negociadas. Preço - O preço em que as ações são compradas ou vendidas. Comm. - Comissão total para este comércio. PL (B4 Comm.) - Lucro ou prejuízo antes da comissão. PL (Aft Comm.) - Lucro ou prejuízo após a comissão. Porra. PL (Aft Comm.) - Lucro ou prejuízo acumulado após comissões. Isso é calculado como o lucro / prejuízo acumulado total a partir do primeiro dia de uma negociação. PL (na posição de fechamento) - Lucro ou prejuízo quando a posição é fechada (encerrada). Tanto a comissão de entrada como a comissão de saída serão contabilizadas neste PL. Por exemplo, se tivermos uma posição Longa onde o PL (Com. B4) é 100. Supondo que quando a posição é inserida, uma comissão 10 é cobrada e quando a posição é saida, outra comissão de 10 é carregada. O PL (na posição de fecho) é 100-10-10 80. Tanto a comissão ao entrar na posição e sair da posição são contabilizadas na posição fechada. Voltar para TraderCode Análise Técnica Software e Indicadores TécnicosRSI Trading Strategy Game Backtest uma estratégia de negociação simples RSI com esta planilha conectada à web 8211 jogar um jogo de negociação de ações de fantasia A planilha downloads preços históricos para o ticker escolhido e alguns gatilhos VBA comprar ou vender pontos quando O índice de força relativa (RSI) sobe acima ou abaixo dos valores definidos pelo usuário. Obtenha-o a partir do link na parte inferior deste artigo. A lógica de negociação não é sofisticada ou complexa (descrita em maior detalhe abaixo). Mas você pode usar princípios semelhantes para desenvolver e backtest estratégias melhoradas. Por exemplo, você poderia codificar um esquema que usa vários indicadores (como ATR ou o oscilador estocástico) para confirmar tendências antes de ativar pontos de compra / venda. Antes de você perguntar, deixe-me fazer algumas coisas claras sobre a planilha. It8217s não é uma estratégia de negociação realista sem custos de transação ou outros fatores são incluídos o VBA demonstra como você pode codificar um algoritmo backtesting simples 8211 sinta-se livre para melhorá-lo, rasgá-lo distante ou simplesmente geek para fora Mas o mais importante, it8217s um jogo 8211 alterar parâmetros , Experimente novas ações e divirta-se Por exemplo, a planilha calcula a taxa de crescimento anual composta de seu pote de investimento tentar obter esse número o mais alto possível. A planilha permite definir um ticker de ações, uma data de início e uma data de término de uma janela RSI o valor de RSI acima do qual você deseja vender uma fração de seu estoque o valor de RSI abaixo do qual você deseja vender uma fração de seu estoque A fração de ações para comprar ou vender em cada negociação a quantidade de dinheiro que você tem no dia 0 o número de ações para comprar no dia 0 Depois de clicar em um botão, alguns VBA começa tique-taque atrás dos bastidores e downloads históricos preços das ações entre o Data de início e data de término do Yahoo calcula o RSI para cada dia entre a data de início ea data final (removendo, é claro, a janela RSI inicial) no dia 0 (that8217s no dia antes de começar a negociar) compra um número de ações com seu pote De caixa a partir do dia 1, vende uma fração definida de ações se o RSI sobe acima de um valor pré-definido ou compra uma fração de ações se o RSI cair abaixo de um valor pré-definido calcular a taxa de crescimento anual composta. Tendo em conta o valor do pote original de dinheiro, o valor final de dinheiro e ações, eo número de dias de negociação. Tenha em mente que se RSI desencadeia uma venda, a lógica tem de acionar uma compra antes de uma venda pode ser desencadeada novamente (e vice-versa). Ou seja, você pode ter dois gatilhos de venda ou dois gatilhos de compra em uma fileira. Você também obter um lote do preço próximo, RSI e os pontos de compra / venda Você também obter um lote de sua riqueza fantasia total cresce ao longo do tempo. Os pontos de compra / venda são calculados com o seguinte VBA 8211 seguindo a lógica é fácil Veja o resto do VBA no Excel (there8217s lotes lá para aprender) Se you8217re devidamente caffeinated, você poderia melhorar a VBA para empregar outros indicadores para confirmar a negociação Pontos, por exemplo, você poderia acionar pontos de venda somente se RSI sobe acima de 70 e MACD cai abaixo de sua linha de sinal. Esta calculadora implica que quanto mais perto você definir os indicadores de compra / venda para 50, maior será a riqueza final. Isto pode ser exemplificado introduzindo os seguintes parâmetros. É possível que isto seja incorreto Stock Ticker VTI Data de Início 16-Nov-09 Data de Término 15-Nov-14 Janela RSI 14 Venda acima RSI 50.1 Compre abaixo RSI 49,9 Compre / Venda em Cada Comércio 40 Ações para Comprar no Dia 0 17 Pote de Dinheiro no Dia 0 1000 No Excel para Mac, a seguinte declaração em GetData produz um erro de compilação: Como o Free Spreadsheets Base de Conhecimento Mestre PostsTop 5 Estratégias de Negociação Populares Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como Você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal. As cinco principais estratégias que vamos cobrir são as seguintes: Breakouts Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizadas no mercado para o comércio. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e, em seguida, comprar ou vender como as quebras de preço que o nível pré determinado. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, então ele continuará se movendo nessa direção. O conceito de breakout é relativamente simples e requer uma compreensão moderada de suporte e resistência. Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, negociação breakout garante que você nunca perca o movimento. Geralmente breakouts são usados ​​quando o mercado já está em ou perto dos extremos altos / baixos do passado recente. A expectativa é que o preço vai continuar se movendo com a tendência e realmente quebrar o extremo alto e continuar. Com isso em mente, para efetivamente tomar o comércio que simplesmente precisa colocar uma ordem apenas acima do alto ou apenas abaixo do baixo para que o comércio entra automaticamente quando entra o preço move. Estes são chamados ordens limite. É muito importante evitar trocas comerciais quando o mercado não é tendência porque isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas. A razão para essas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente, em seguida, cai de volta para baixo na faixa anterior, resultando em perdas para todos os comerciantes tentando segurar na direção do movimento. Retracements Retracements requerem um conjunto de habilidades ligeiramente diferentes e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para mover-se e tornar-se confiante de que o preço continuará a se mover dentro Esta estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, O preço será temporariamente inverter como os comerciantes levam seus lucros e os participantes novatos tentam trocar na direção oposta. Estes pull backs ou retracements realmente oferecer profissionais comerciantes com um preço muito melhor em que a entrar na direção original, pouco antes da continuação do movimento. Ao negociar retracements apoio e resistência também é usado, como com break outs. A análise fundamental também é crucial para este tipo de negociação. Quando o movimento inicial ocorreu os comerciantes estarão cientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam especial atenção aos níveis-chave de apoio e resistência e áreas no gráfico de preços, como níveis de 00. Estes são os níveis que eles vão olhar para comprar ou vender a partir de mais tarde. Retracements são usados ​​somente por comerciantes durante épocas em que sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários ao mercado que resultam em retracements contra a direção do movimento original. As razões iniciais para a mudança ainda pode estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode causar investidores a ficar nervoso e tomar seus lucros, que por sua vez, provoca o retracement. Porque as condições iniciais permanecem este, em seguida, oferece outros investidores profissionais a oportunidade de voltar para o movimento a um preço melhor, o que muitas vezes fazem. Retracement negociação é geralmente ineficaz quando não há razões claras fundamentais para o movimento, em primeiro lugar. Portanto, se você ver um grande movimento, mas não pode identificar uma razão clara fundamental para este movimento a direção pode mudar rapidamente eo que parece ser um retracement pode realmente revelar-se um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para quem está tentando trocar de acordo com o movimento original. Estratégia de troca de ações O ponto de negociação é transformar um lucro, então por que colocar dinheiro em um estoque que não está se movendo Fazer isso significaria risco sem recompensa. Além disso, uma posição aberta mostrando uma perda deve ser cortada imediatamente porque pequenas perdas são a chave. Em TheStockBandit, nosso objetivo é esperar lucros que superem as perdas esperadas em pelo menos uma proporção de 3: 1. Perdas são uma parte do jogo, então você deve respeitá-los e mantê-los pequenos. Portanto, só entrar em ações em movimento com a intenção de montá-los em lucros e sair após a perda de impulso. É neste momento no comércio que tomamos o dinheiro e correr Esta estratégia é melhor alcançado pela compra de ações que estão saindo de consolidações apertadas em uma expansão no volume. Este tipo de movimento em um estoque nos diz que a área anterior de indecisão (consolidação ou intervalo de negociação) foi resolvido para o lado positivo e dinheiro está fluindo para o estoque (expansão de volume). Volume é o combustível que empurra o estoque para cima uma vez que começa a se mover. A falta de volume é a falta de combustível, eo movimento pode ser de curta duração. Desconfie dos movimentos de fuga (ou avaria) no volume de luz, pois eles são propensos a falha. Não tenha pressa para colocar em comércios. Os negócios colocados fora do tédio conduzem aos maus hábitos e aos pobres resultados a longo prazo. Isso leva a uma perda de confiança negociação, que é ainda mais prejudicial do que perder dólares Ao longo do tempo (semanas, meses, anos), ser absolutamente certo para manter o seu baixo dias e semanas o mais pequeno possível. Crescer sua conta acontece quando você ficar em vencedores enquanto eles correm, e cortar perdedores no primeiro sinal de negatividade. Grandes vencedores não são para compensar grandes perdedores. A riqueza vem de grandes vencedores, então mantenha os perdedores pequenos. Estratégia de negociação 8211 Qual é o seu calendário Primeiro de tudo, decidir o seu calendário para a negociação. Isso é importante porque não só determina o dimensionamento da posição, mas também onde sair de um comércio. Seleções de ações da Broadcast Bandit são selecionados porque eles estão configurados para movimentos iniciais que são ideais para day trading. Bem como os movimentos de longo prazo que são ideais para swing trading. Decidir qual abordagem funciona para você irá ajudá-lo a determinar qual estratégia de saída se adapta melhor ao seu plano de negociação. Independentemente de qual período você comércio, a chave é manter seu perfil de risco para cada comércio em cheque. As ações listadas no boletim informativo Bandit Broadcast estão preparadas para pelo menos um movimento inicial, que é ideal para o dia de negociação, bem como para um movimento estendido para swing trading. Nossa metodologia orienta cada decisão de negociação que fazemos, trazendo sucesso consistente de nossos esforços. Os links a seguir irão levá-lo para as páginas que descreverão uma Estratégia de Negociação de Ações específica para se adequar ao seu calendário: