A melhor maneira de negociar o óleo O comentário seguinte vem de um investidor independente ou observador de mercado como parte do programa contribuinte convidado TheStreets, que é separado da cobertura de notícias da empresa. Se você não está disposto a se juntar às multidões de adrenalina, gritando multidões na Bolsa Mercantil de Nova York, há uma excelente alternativa - o Fundo do Petróleo dos Estados Unidos (USO) faz isso por você. Por David Gillie NOVA YORK (ETF Digest) Quando você ouve o preço do petróleo (ou Bruto), não é realmente o que o preço do petróleo é, mas qual será o preço eo custo hoje para os futuros contratos. O preço futuro antecipado do petróleo aumenta e cai em muitos fatores. Mais recentemente, vimos uma troca de palavras duras com o Irã. Embargos, flutuações do dólar, restrições de oferta e, claro, exigem todo o fator em contratos de futuros de petróleo. Seria quase impossível para o investidor médio para compilar todos esses dados e fazer um bom investimento. Graças ao mundo dos ETFs, isso é feito para você e os investidores médios agora tem acesso aos mercados de futuros de commodities anteriormente no reino dos comerciantes mais elite. O Fundo de Petróleo dos Estados Unidos (USO) administra contratos de futuros de petróleo para você: As participações na USO são muito reveladoras. Este fundo reduziu seus contratos de futuros e agora é metade em dinheiro (que está recebendo um retorno de 3). Gerentes mais inteligentes do que eu (e talvez você) mudou significativamente em dinheiro nas elevações recentes. No entanto, de volta aos mínimos de dezembro, as participações de futuros são muito mais significativa na composição deste fundo. Isso dá um efeito de alisamento para os investidores que investem em futuros de petróleo. Olhando para o desempenho, vemos um conjunto impressionante de ganhos e perdas. Isso não necessariamente pretende ser uma posição de compra e retenção. Este é o lugar onde sua perícia vem dentro. Primeiramente, você pode trabalhar a carta como todo o outro ETF. Em segundo lugar, você pode assistir as participações do Fundo do Petróleo dos Estados Unidos para aumentos ou reduções de contratos futuros para ver onde os especialistas antecipam os preços do petróleo. Para trabalhar o gráfico da USO, precisamos prestar muita atenção ao Stochastics - um dos indicadores mais rápidos - e sua relação com o preço. Vemos que o estocástico está nos mínimos de dezembro, mas o preço é maior. Este é geralmente bullish longo prazo para USO. Mas outro fator da correlação estocástica / preço é os dois máximos anteriores em Stochastics em novembro e janeiro, teve altos iguais no preço (ao redor 40). Isto nos dá um teto ou um nível de resistência forte. Os outros indicadores confirmam um declínio, mas nenhum está em níveis extremos. O preço está descansando atualmente na média movente de 50 dias, que hasnt mostrou ser um nível de sustentação de confiança no passado. No entanto, acontece de coincidir com o preço baixo de novembro. Estamos observando dois níveis de suporte: os mínimos de novembro em torno de 37 e os mínimos de dezembro em torno de 36. Uma recuperação do nível de preços de novembro criaria um padrão de ombro de amp de cabeça inversa e poderia sair acima do nível de 40 resistência. Se o preço recuar para os mínimos de dezembro, poderíamos estar formando um canal lateral. Na verdade, o canal lateral é uma mina de ouro para os comerciantes. Se vemos este ETF ping-pong entre 36 e 40 com alguma confiabilidade, haverá muito mais dinheiro a ser feito do que uma fuga e apenas subindo. Heres porque um canal lateral é uma mina de ouro: A maneira simples é se você comprar USO em 36 e vender em 40 você tem um ganho de 9. Ele ping pings no canal de preço três ou quatro vezes você poderia perceber um ganho de 30 a 40 quando USO pode ter apenas um 2 ou 3 ganho (ou perda) durante o mesmo período de tempo. Mas espere, ele fica melhor (eu sinto que eu deveria estar dizendo Se você chamar nos próximos 20 minutos.) Se este canal desenvolver, você pode aumentar sua rentabilidade (com a mesma quantidade de esforço) usando o ETF leveraged ETH Proshares Ultra DJ - UBS Petróleo bruto (UCO). Para os comerciantes mais ativos, existem várias maneiras de usar opções em torno desta posição. Um método conservador está vendendo chamadas cobertas nos níveis elevados, essencialmente fazendo exame de um lucro sem vender as partes. Você também pode comprar coloca no highs para ser pago como o preço vai para baixo. Se você decidir vender ações no topo, você pode vender coloca para dar-lhe um preço designado para recomprar e reduzir o seu custo. O petróleo é talvez a mercadoria mais vigiada. Shouldnt você estar assistindo, também Divulgação: Eu atualmente possui uma posição em UCO e recentemente vendido 17 de março chamadas UCO. Siga meu comentário de mercado intraday e várias outras observâncias no Facebook e Twitter Este comentário vem de um investidor independente ou observador de mercado como parte do programa contribuinte convidado TheStreet. Os pontos de vista expressos são os do autor e não representam necessariamente as opiniões de TheStreet ou sua gestão. Symbol CL Exchange NYMEX Tamanho do contrato 1.000 Barris Tick Tamanho 0.01 10.00 Sobre NYMEX Crude Oil Futures O New York Mercantile Exchanges luz, É o mundo mais ativamente negociado contrato de futuros sobre uma mercadoria física. Devido à sua excelente liquidez e transparência de preços, o contrato é utilizado como principal referência internacional de preços. O NYMEX também oferece negociação em futuros de óleo de aquecimento e futuros de gasolina. Futuros e opções de petróleo oferecem aos investidores individuais uma maneira fácil e conveniente de participar do mercado de commodities mais importante do mundo. Além disso, um amplo leque de empresas da indústria de energia - desde os envolvidos em exploração e produção até refinarias - podem usar futuros de petróleo bruto e contratos de opções para proteger seu risco de preço. O petróleo leve e doce é preferido pelas refinarias devido ao seu baixo teor de enxofre e rendimentos relativamente elevados de gasolina, gasóleo, óleo de aquecimento e combustível para aviões. Mesmo as empresas que são consumidores substanciais de produtos energéticos podem usar futuros de petróleo para proteger contra flutuações adversas de preços. Você pode negociar mais do que apenas NYMEX futuros de petróleo bruto on-line com optionsXpress Também oferecemos futuros de petróleo cru E-mini, que são apenas 50 do tamanho de um contrato de futuros padrão. E-mini futuros de crude comercializam exclusivamente na plataforma Mercy Mercantile Exportações Globex quase 24 horas por dia. NYMEX Crude Oil Futures Especificações Futuros de petróleo, New York Mercantile Exchange, símbolo comercial CL, Minimum Tick Tamanho: 0,01 por barril, no valor de 10,00 por contrato. A negociação eletrônica é realizada das 6:00 PM EUA até às 17h15 EST dos EUA através da plataforma de negociação CME Globexreg, de domingo a sexta-feira. Os contratos de futuros de petróleo bruto primários são negociados a cada mês, de janeiro a dezembro. Consulte a página de divulgação para obter informações adicionais sobre esta seção. Não encontrei o que você precisou Deixe-nos saber. Brokerage Produtos: Não FDIC Seguro middot Não Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes norte-americanos e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, pelo Membro FDIC e por um Equal Housing Lender (Banco Schwab). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Como comprar opções de petróleo Por exemplo, vamos supor que em 25 de setembro de 2017, um comerciante chamado Helen assume uma posição de chamada longa em opções de petróleo bruto americano em fevereiro de 2017. Futuros no preço de exercício de 90 por barril. Em 1º de novembro de 2017, o preço de futuros de fevereiro de 2017 é de 96 por barril e a Helen quer exercer suas opções de compra. Ao exercer as opções, ela entraria em uma posição de longo prazo de fevereiro de 2017 ao preço de 90. Ela pode optar por esperar até a expiração e aceitar a entrega do petróleo bruto bloqueado ao preço de 90 por barril, ou ela pode fechar a Futuros posição imediatamente para bloquear em 6 (96-90) por barril. Tendo em conta que um contrato de opção de petróleo bruto é de 1.000 barris, o 6 por barril deve ser multiplicado por 1000, chegando assim a um pay-off 6.000 da posição. O tipo europeu de opções de petróleo são liquidados em dinheiro. Note que, contrariamente às opções americanas, as opções europeias só podem ser exercidas na data de vencimento. No vencimento de uma opção de chamada (put). O valor será a diferença entre o preço de liquidação dos futuros de petróleo bruto subjacentes (preço de exercício) e o preço de exercício (preço de liquidação dos Futuros do Petróleo Bruto subjacentes) multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Por exemplo, suponha que em 25 de setembro de 2017, o negociante entra em posição de longo prazo em opções de petróleo bruto da Europa em fevereiro de 2017 futuros de petróleo bruto a um preço de exercício de 95 por barril e que a opção custa 3,10 por barril. As unidades de contrato de futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de petróleo bruto. Em 1º de novembro de 2017, o preço do petróleo bruto é de 100 / barril e a Helen deseja exercer as opções. Uma vez que ela faz isso, ela recebe (100-95) 1000 5.000 como pay-off da opção. Para calcular o lucro líquido da posição, precisamos subtrair os custos das opções (o prêmio que a posição da opção comprada paga à posição de opção curta no início da transação) de 3.100 (3.11000). Assim, o lucro líquido da opção é de 1.900 (5.000-3.100). Opções de petróleo versus contratos futuros de opções de petróleo oferecem aos detentores (posições longas) o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente (dependendo se a opção é chamada ou colocada). Assim, as opções têm um perfil de risco-retorno não-linear que é melhor para os comerciantes de petróleo bruto que preferem protecção contra a descida. O mais um detentor de opção de petróleo bruto pode perder é o custo da opção (premium) que é pago para o escritor opção (vendedor). Contratos de futuros, no entanto, não dão essa oportunidade de contratar os lados, uma vez que têm um risco linear e perfil de retorno. Futuros comerciantes podem perder toda a posição durante um movimento adverso do preço subjacente. Os comerciantes que não querem se preocupar com entrega física que pode exigir um monte de trabalho de papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo. Mais especificamente, as opções europeias são liquidadas em dinheiro - o que significa que uma vez que as opções são exercidas, o titular da opção recebe o pay-off positivo na forma de dinheiro. Neste caso, a entrega e aceitação não são um problema para os lados do contrato. Os futuros do óleo cru negociados em NYMEX, entretanto, são fisicamente estabelecidos. O comerciante que tem posição curta em um contrato de futuros deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento ea posição longa deve aceitar a entrega. Quando a exigência de margem inicial dos futuros é maior do que o prêmio exigido para a opção em futuros semelhantes, as posições de opções oferecem alavancagem extra liberando parte do capital necessário para a margem inicial. Por exemplo, imagine que NYMEX exige 2.400 como uma margem inicial para um contrato de futuros de petróleo bruto de fevereiro de 2017 que tem um subjacente de 1000 barris de petróleo bruto. No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto em fevereiro 2017 futuros que custa 1,2 / barril. Assim, um trader pode comprar dois contratos de opção de petróleo que custariam exatamente 2.400 (22.11.000) e representam 2000 barris de petróleo bruto. No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletido no moneyness das opções. Em contraste com a posição de futuros, as opções de opção de compra / venda longa não são posições de margem e, portanto, não exigem qualquer margem inicial ou de manutenção. E assim não desencadear uma chamada de margem. Isso, por sua vez, permite que o operador de opções de opção longa para sustentar melhor as flutuações de preços sem qualquer exigência de liquidez adicional. O comerciante deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preços a curto prazo. Contratos de opções longas ajudam a evitar isso. Os comerciantes têm a oportunidade de coletar prêmios vendendo (assim assumindo riscos elevados) opções do óleo cru. Se os comerciantes não esperam que os preços do petróleo bruto para mudar fortemente para qualquer direção (para cima ou para baixo), opções de petróleo criam uma oportunidade para eles ganharem um lucro escrevendo (venda) out-of-the-money opções de petróleo. Lembre-se que uma opção de opção de curto coleta o prémio e assume o risco. Assim, vendendo-out-of-the-opções de dinheiro, seja ele chamar ou colocar, irá permitir-lhes a lucrar com prémio coleção se a opção acabar fora do dinheiro. Futuros contratos por natureza não incluem quaisquer pagamentos antecipados, portanto, eles não oferecem este tipo de oportunidade para os comerciantes. Os comerciantes que procuram a proteção contra a queda na negociação de petróleo bruto podem querer trocar opções de petróleo bruto que são negociadas principalmente no NYMEX. Em troca de titulares de opções premium de petróleo premium pagos obtém não-linear risco / retorno que normalmente não seriam oferecidos por contratos de futuros. Além disso, os comerciantes de opções longas não enfrentam chamadas de margem que exigem que os comerciantes tenham liquidez suficiente para apoiar sua posição. As opções européias são ideais para os comerciantes que desejam liquidação em dinheiro. O que são eles e você deve investir neles Com o preço do petróleo subindo rapidamente (o preço recentemente aumentado em 14 em uma única semana), você pode estar se perguntando Se agora é o momento certo para investir nesta mercadoria. Há muitas maneiras de entrar na indústria do petróleo. Por exemplo, você pode comprar ações de petróleo e empresas de perfuração. Mas um dos 8211 mais rentáveis e mais arriscados 8211 investimentos que você pode fazer é em futuros de petróleo. Neste artigo, vamos olhar para o que os futuros do petróleo são, e depois discutir os prós e os contras de investir neles. Você pode então decidir se eles são uma boa adição à sua carteira de investimentos. Quais são os futuros de petróleo Os futuros de petróleo são títulos derivativos que dão ao detentor o direito de comprar petróleo a um preço específico (semelhante ao modo como as opções de ações funcionam). Se você exercer o seu futuro até a data de liquidação, você pode comprar petróleo (contratos de futuros de petróleo bruto em unidades de 1.000 barris) ao preço indicado no contrato de futuros. Se o preço do petróleo parece que vai continuar a aumentar, você também pode segurar o futuro, enquanto aprecia em valor e vendê-lo em uma data posterior para um investidor que pretende exercê-lo. Vantagens de investir em futuros de petróleo Futuros de petróleo podem fazer grandes investimentos e são provavelmente um dos mais ativamente negociados derivados no mercado. Alguns dos benefícios de investir em futuros de petróleo incluem: Capacidade de fazer lucros substanciais. Os futuros do petróleo podem ser investimentos extremamente lucrativos. Alguns investidores têm sido capazes de fazer dezenas de milhares de dólares com um único comércio, enquanto investir muito menos do que seria necessário no mercado de ações. O preço do petróleo pode mudar substancialmente em um curto período de tempo, para que os investidores de futuros possam ver uma apreciação súbita em seu investimento. Em períodos em que o preço do petróleo dispara, todos adorariam poder comprá-lo a um preço mais baixo. Qualquer um que possua um futuro que lhes permita fazer isso vai estar em uma boa posição. Liquidez. Os futuros do petróleo são um dos investimentos mais líquidos devido ao alto volume que é negociado diariamente. Na verdade, eles são os mais ativamente negociados futuro no mercado e, portanto, o mais líquido. Alavancagem. Você pode comprar futuros de petróleo na margem (em outras palavras, você pode pedir dinheiro emprestado para comprá-los). Os requisitos de margem são estabelecidos pelas bolsas e para o petróleo que são muitas vezes tão baixo quanto 5 do valor do investimento. Isso significa que você poderia comprar 100.000 dólares de futuros de petróleo por apenas 5.000. Isso também pode ser muito perigoso, mas é bom ter pelo menos opções. Fornecimento limitado. O petróleo é um recurso insubstituível. O fato de que há um suprimento finito é deprimente para a maioria das pessoas, mas pode trabalhar em benefício dos investidores que optam por investir em seus futuros. Outros futuros de commodities como milho e gado podem ser substituídos e seus preços podem ser estabilizados. Contudo, à medida que o abastecimento de petróleo do mundo se esgota, o preço do petróleo aumentará inevitavelmente. Conceito de negociação fácil. Embora seja uma boa idéia para trabalhar com um corretor ou comerciante que pode mostrar-lhe as cordas de futuros investir, é relativamente fácil de começar. Qualquer um que leva um pouco de tempo para pesquisar o processo pode descobrir e desenvolver uma estratégia comercial. Desvantagens de futuros de petróleo Apesar de investir em futuros de petróleo tem muitos benefícios, existem algumas preocupações que os investidores devem estar cientes antes de começar: Volátil. Todos os futuros são investimentos voláteis e o petróleo não é exceção. Ninguém pode prever com qualquer grau de certeza qual será o preço do petróleo amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Além disso, as mudanças no valor de um futuro tendem a mudar significativamente mais do que ações. No ano passado, o preço dos futuros de petróleo bruto subiu 33, o que tem sido uma bênção para os investidores. No entanto, isso mostra como eles são sensíveis e eles poderiam facilmente perder o mesmo valor extremamente rapidamente. Data de validade . Todos os derivativos expiram em uma determinada data. Se você deixar de exercê-los antes dessa data, eles se tornam inúteis. Eles também perdem muito do seu valor à medida que você se aproxima da data de liquidação, portanto, se você não pretende exercer o futuro, é uma boa idéia trocá-los na primeira oportunidade. Alguns investidores querem manter seus futuros e vendê-los a um preço mais alto mais tarde, assim como eles fariam com ações. No entanto, eles não conseguem entender que a exploração dos futuros faz com que eles percam seu valor, mesmo quando o preço do petróleo permanece inalterado. Isso ocorre porque os futuros são menos atraentes para os especuladores que precisam de tempo para exercer a sua estratégia. Os futuros do petróleo são geralmente listados como sendo bom por até 9 anos, mas você pode comprá-los no mercado a qualquer momento antes de expirarem. Se você comprar um futuro dentro de um par de meses de sua data de validade, que não pode deixá-lo tempo suficiente para o comércio com êxito. Suprimentos inesperados. Embora a oferta mundial de petróleo seja limitada, novas fontes ainda são encontradas. Abordagens mais recentes, como a perfuração offshore, também aumentaram a oferta de petróleo. Embora não tenham sido suficientes para reduzir significativamente os preços do petróleo, eles poderiam reduzi-lo o suficiente para causar futuros investidores a perder dinheiro em uma transação. Sensibilidade a uma série de questões. O preço do petróleo é fortemente influenciado por muitos outros factores que não a oferta ea procura. Por exemplo, é freqüentemente afetado pelas agendas de políticos atuais e aspirantes, guerras, desastres naturais e grandes notícias. Uma vez que o preço dos futuros do petróleo andam de mãos dadas com o preço do petróleo, esses eventos tornam o investimento em petróleo mais arriscado do que muitos outros investimentos. Ameaças de substitutos. À medida que os preços do petróleo aumentam, as empresas e os políticos procuram novas fontes de energia. Novas opções como a energia verde se tornam ainda mais importantes à medida que as preocupações com o meio ambiente eo aquecimento global aumentam. Fontes de energia alternativas poderiam reduzir drasticamente o custo do petróleo se eles se tornassem populares o suficiente (ou seja, menor demanda de petróleo). É improvável que isso aconteça no futuro próximo, mas continua a ser uma ameaça. Esgotamento do óleo. O esgotamento da oferta de petróleo do mundo continua a ser um benefício para os investidores, uma vez que continua a impulsionar os preços. No entanto, um dia o fornecimento de petróleo será usado completamente e futuros do petróleo, obviamente, se tornará inútil. Isso não é projetado para acontecer por pelo menos mais quarenta anos. No entanto, o consumo de petróleo está aumentando rapidamente, portanto, podemos ter certeza quando o suprimento será completamente usado. Embora isso não pode ser um problema imediato, é algo que os investidores precisam ser cautelosos. Usando futuros de petróleo em sua carteira Se você decidir dar o salto em futuros de petróleo, primeiro você precisará abrir uma conta de futuros on-line (aprovação isn8217t garantida). Uma vez que você esteja pronto, você precisará estar pronto para pensar em seus pés. Desde futuros expirar e perder muito do seu valor perto de sua data de expiração, você vai ter que se mover rapidamente. Para ajudá-lo a tomar decisões rápidas e inteligentes, é imperativo que você faça sua pesquisa. Analisar gráficos de oferta e demanda, e considerar outros fatores, incluindo padrões climáticos, turbulência política e eventos atuais em uma base diária. Toda a sua pesquisa deve girar em torno de uma coisa: o preço futuro do petróleo. Além disso, futuros do petróleo fornecer uma estratégia de investimento, mesmo para aqueles que acreditam que o preço do petróleo vai diminuir. Por curto vendendo futuros de petróleo, você está apostando efetivamente contra o preço futuro do petróleo. Uma outra nota importante a ter em mente é que a compra de um contrato de petróleo dá-lhe a propriedade de 1.000 barris de petróleo bruto. Isto significa que para cada mudança de um dólar no preço do petróleo, você terá um lucro ou perda de 1.000. Este aspecto de futuros ainda mais adiciona ao risco e volatilidade de investir em futuros de petróleo. Se você prever a tendência corretamente, você vai encontrar-se em uma posição lucrativa. Mas o oposto também é verdade. Certifique-se de saber o que você está fazendo antes de começar a investir em futuros de petróleo. Quem é mais provável de investir em futuros de petróleo Muitos investidores podem se beneficiar de investir em futuros de petróleo. Eles quer usar o contrato em sua carteira de investimento pessoal ou talvez planejar exercer o futuro para bloquear o preço do petróleo. Alguns dos investidores mais comuns incluem: Investidores institucionais que podem dar ao luxo de ter um foco de curto prazo. Fundos mútuos, fundos de hedge, bancos e outros investidores institucionais costumam usar futuros de petróleo em suas carteiras. Eles estão ansiosos para tirar proveito de qualquer investimento com alto potencial de lucro. Alguns fundos, como os fundos negociados em bolsa (ETFs), podem se especializar em investimentos em petróleo ou energia. Esses investidores podem ter recursos para ter ativos de curto prazo em sua carteira e assumir riscos significativos. No entanto, investidores que precisam se concentrar no longo prazo ou precisam ser mais conservadores com sua carteira não são susceptíveis de investir em futuros de petróleo (por exemplo, não adequado para fundos de pensões ou companhias de seguros). Investidores ricos. Investidores com grandes quantidades de dinheiro têm a oportunidade de lucrar com a negociação de futuros de petróleo bruto. Eles podem dar ao luxo de correr o risco de perder muito dinheiro e são atraídos para a oportunidade de fazer grandes lucros. Eles estão especialmente interessados em comprar esses futuros quando parece que os preços do petróleo vão aumentar significativamente. Empresas ou organizações com petróleo como uma despesa principal. Muitas empresas têm despesas muito maiores quando os preços do petróleo aumentam e podem comprar futuros para se trancarem em preços mais baixos. O petróleo é uma das maiores despesas para companhias aéreas, empresas de serviços públicos, refinarias e grandes empresas de caminhões. Eles muitas vezes querem hedge seu risco comprando futuros de petróleo para que eles possam ser bloqueados em comprar petróleo a preços mais baixos, especialmente quando eles temem os preços do gás subindo. Outras empresas petrolíferas. As companhias petrolíferas podem realmente comprar uns aos outros 8217s futuros de modo que possam comprar o óleo em uns preços mais baixos do que a taxa de mercado e vendê-la no mercado livre. Quem é melhor na previsão de mudanças nos preços do petróleo do que as próprias empresas de petróleo Investidores individuais. Investidores espertos estão ansiosos para perseguir qualquer estratégia que lhes dá a oportunidade de fazer um monte de dinheiro. No entanto, muitos estão hesitantes em investir em futuros de petróleo devido ao alto nível de risco envolvido. Quando investir em futuros de petróleo Muitos investidores querem aproveitar os futuros do petróleo, mas estão hesitantes em fazer a mergulhar. A hesitação é perigosa neste mercado. Se você é sério sobre o investimento em futuros do petróleo, você precisa entender que quase 100 do jogo é timing. Em primeiro lugar, certifique-se de compreender o horário de negociação que são mais adequados para a compra de futuros de petróleo, que são geralmente entre 9 am e 12 pm EST. Este é o período mais ocupado e mais líquido do dia para os comerciantes com o menor bid-ask spreads. Em segundo lugar, ter uma idéia de quando o preço do petróleo é susceptível de aumentar. Aqui estão algumas coisas que você deve pensar antes de investir em petróleo: O que está acontecendo com o fornecimento de petróleo Esta é provavelmente a pergunta mais importante a fazer. Uma das principais razões pelas quais os preços do petróleo estão spiking agora é porque a oferta de petróleo world8217s está se tornando esgotado em uma taxa alarmante. No entanto, você deve estar ciente dos esforços para encontrar novas fontes de petróleo, como através de perfuração offshore. Isso poderia aumentar o fornecimento de petróleo a curto prazo e alterar temporariamente os preços. Reduções temporárias no preço são extremamente significativas quando você está comprando futuros que expiram em um determinado período de tempo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tenta manter os preços do petróleo consistentes, mas eles claramente têm dificuldade em fazê-lo. Além disso, as nações da OPEP ganham muito dinheiro vendendo petróleo, portanto sua imparcialidade em manter os preços em um nível razoável pode ser questionada. Desenvolvimentos políticos e guerras. As preocupações com as guerras no Afeganistão e no Iraque contribuíram para o aumento do custo do petróleo em 2008. A instabilidade política tem um efeito significativo no preço do petróleo, especialmente nos países onde o petróleo é uma das principais fontes de receita. Certifique-se de seguir esses eventos, porque as mudanças no preço do petróleo não são geralmente muito para trás. Variáveis econômicas. A recessão tem causado muitas pessoas a conduzir com menos frequência. Os empregados estão tentando mesmo cortar o custo de comutar ao trabalho (por exemplo telecommute um par dos dias uma semana para conservar o dinheiro no gás). As companhias aéreas também vêem menos negócios. Há um declínio geral na demanda para o óleo, que afeta seu preço. Embora esses efeitos sejam mais longos e mais difíceis de prever, eles devem ser levados em conta enquanto você decide se quer ou não comprar futuros de petróleo. Época do ano. A época do ano tem um forte impacto sobre o preço do petróleo. Durante os meses de verão, há uma alta demanda por petróleo como as pessoas viajam mais. Naturalmente, o inverno é provavelmente o tempo o mais grande quando os preços de óleo spike enquanto os consumidores aquecem suas HOME e encontram maneiras manter-se morno no frio do inverno. Comprando futuros de longo prazo antes destes meses pode fornecer uma oportunidade de lucrar quando eles realmente vir ao redor. Palavra final Investir em futuros de petróleo pode ser uma grande estratégia. Eles são oportunidades para os investidores ganharem muito dinheiro, mas também são muito arriscados. Antes de começar a investir em futuros de petróleo, certifique-se de saber o que você está fazendo. Você está indo fazer muito ou perder muito nestes mercados. Saiba o que afeta os preços do petróleo e quando o melhor momento para comprar é. Mesmo os profissionais começ este errado, para ser realista com você mesmo antes de se comprometer a investing. Crude opções de petróleo explicado Opções de petróleo bruto são contratos de opção em que o activo subjacente é um contrato de futuros de petróleo bruto. O detentor de uma opção de petróleo bruto possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição comprada (no caso de uma opção de compra) ou uma posição vendida (no caso de uma opção de venda) O preço de exercício. Esse direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de vencimento. Intercâmbio de opções de petróleo bruto Os contratos de opções de petróleo bruto estão disponíveis para negociação na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX). Os preços das opções do NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e centavos por barril e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 1.000 barris (42.000 galões) de petróleo bruto. As opções do Brent Crude Oil da NYMEX são negociadas em tamanhos de contrato de 1.000 barris (42.000 galões) e seus preços são cotados em dólares e centavos por barril. Exchange Nome do Produto Tamanho do Contrato Subjacente Call and Put Options As opções são divididas em duas classes - calls and puts. As opções de compra de Petróleo Bruto são compradas por comerciantes que estão otimistas em relação aos preços do petróleo. Os comerciantes que acreditam que os preços do petróleo bruto vai cair podem comprar opções de venda de petróleo bruto em vez disso. Comprar chamadas ou puts não é a única maneira de trocar opções. A venda da opção é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes profissionais da opção. Estratégias de negociação de opções mais complexas. Também conhecido como spreads. Também pode ser construído através da compra e venda de opções. Opções de Petróleo Bruto versus Futuros de Petróleo Bruto Comparado com a compra direta de futuros de petróleo cru subjacente, as opções de petróleo oferecem vantagens como alavancagem adicional, bem como a capacidade de limitar potenciais perdas. No entanto, eles também estão desperdiçando ativos que tem o potencial de expirar sem valor. Alavancagem Adicional Comparado a assumir uma posição sobre os futuros de petróleo bruto subjacente, o comprador de uma opção de petróleo bruto ganha alavancagem adicional desde que o prêmio a pagar é tipicamente menor do que a exigência de margem necessária para abrir uma posição nos futuros de petróleo cru subjacente. Perdas Potenciais Limitadas As opções de petróleo bruto apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de petróleo bruto subjacente, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prémio pago para a compra da opção. Flexibilidade Utilizando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias pode ser implementada para atender a perfil de risco específico, horizonte de tempo de investimento, consideração de custo e perspectiva de volatilidade subjacente. Time Decay Opções têm uma vida útil limitada e estão sujeitos aos efeitos da decadência do tempo. O valor de uma opção de petróleo bruto, especificamente o valor de tempo, fica corroído com o passar do tempo. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, decadência tempo pode ser transformado em um aliado, se um optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-los. Saiba mais sobre futuros de petróleo bruto Opções de negociação pronto para começar a negociar futuros Para comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que pode lidar com negócios futuros. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros que oferece um acesso simplificado aos mercados de futuros a taxas de contrato extremamente razoáveis.
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