Fx currency options definitions

Opção de moeda O que é uma opção de moeda Uma opção de moeda é um contrato que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma moeda específica a uma taxa de câmbio especificada em ou antes de uma data específica. Para esse direito, é pago ao vendedor um prêmio cujo valor varia dependendo do número de contratos, se a opção for comprada em uma bolsa, ou no valor nominal da opção, se for feito na modalidade over-the - Mercado de balcão. Opções de moeda são uma das formas mais comuns para corporações, indivíduos ou instituições financeiras para se proteger contra movimentos adversos nas taxas de câmbio. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Opção de moeda Os investidores podem se proteger contra o risco de moeda estrangeira comprando uma moeda ou um call. Comprar um put dá ao detentor o direito, mas não a obrigação, de vender uma moeda a uma taxa estipulada por uma determinada data, uma chamada é o direito de comprar a moeda. Um investidor que não tem uma exposição subjacente pode assumir uma posição especulativa em uma moeda comprando ou vendendo um put ou call. Uma pessoa ou instituição que vende um put então tem a obrigação de comprar a moeda, enquanto o vendedor de uma chamada tem a obrigação de comprá-lo. Opções de preços tem vários componentes. A greve é ​​a taxa em que o proprietário da opção é capaz de comprar a moeda, se o investidor é longo uma chamada, ou vendê-lo, se o investidor é um longo pôr. Na data de vencimento da opção, que é por vezes referida como a data de vencimento, o preço de exercício é comparado com a taxa à vista actual. Dependendo do tipo da opção e onde a taxa spot está sendo negociada, em relação à greve, a opção é exercida ou expira sem valor. Se a opção expirar no dinheiro, a opção de moeda é liquidada em dinheiro. Se a opção expira fora do dinheiro, expira sem valor. Suponha que um investidor é otimista sobre o euro e acredita que vai aumentar em relação ao dólar dos EUA. Portanto, o investidor compra uma opção de compra de moeda sobre o euro com um preço de exercício de 115, uma vez que os preços de moeda são cotados como 100 vezes a taxa de câmbio. Quando o investidor compra o contrato, a taxa à vista do euro é equivalente a 110. Suponha que o preço à vista do euro na data de expiração é 118. Consequentemente, a opção de moeda é dito ter expirado no dinheiro. Portanto, o lucro dos investidores é de 300, ou (100 (118 - 115)), menos o prémio pago para a opção de compra de moeda estrangeira. Forex - FX BREAKING DOWN Forex - FX Forex transações têm lugar em um ponto ou uma base para a frente. Transações Spot Um negócio spot é para entrega imediata, que é definido como dois dias úteis para a maioria dos pares de moedas. A principal exceção é a compra ou venda de dólares norte-americanos vs. dólares canadenses, que é liquidada em um dia útil. O cálculo do dia útil exclui sábados, domingos e feriados legais em qualquer moeda do par negociado. Durante o Natal ea época da Páscoa, alguns negócios no local pode demorar até seis dias para resolver. Os fundos são trocados na data de liquidação. Não a data da transação. O dólar dos EUA é a moeda mais negociada. O euro é a moeda de balcão mais negociada. Seguido pelo iene japonês, libra esterlina e franco suíço. Movimentos de mercado são impulsionados por uma combinação de especulação. Especialmente no que diz respeito à força económica a curto prazo e ao crescimento e aos diferenciais de taxas de juro. Transações de adiantamento Qualquer transação de forex que liquida para uma data posterior a spot é considerada uma forward. O preço é calculado ajustando a taxa à vista para contabilizar a diferença nas taxas de juros entre as duas moedas. O valor do ajuste é chamado de pontos para a frente. Os pontos forward refletem apenas o diferencial de taxa de juros entre dois mercados. Eles não são uma previsão de como o mercado spot vai negociar em uma data no futuro. A frente é um contrato sob medida: pode ser para qualquer quantidade de dinheiro e pode resolver em qualquer data que não é um fim de semana ou férias. Transações com vencimentos superiores a um ano são relativamente incomuns, mas são possíveis. Como em uma transação spot, os fundos são trocados na data de liquidação. Um futuro é semelhante a um forward em que o seu para uma data mais longa do que spot, eo preço tem a mesma base. Ao contrário de um forward, é negociado em uma troca, e só pode ser executado para quantidades e datas especificadas. Com um contrato de futuros. O comprador paga uma parte do valor do contrato na frente. Esse valor é marcado a mercado diariamente, eo comprador paga ou recebe dinheiro com base na mudança de valor. Futuros são mais comumente usados ​​por especuladores. (Publicado em 8 de setembro de 2017) Nota: Este substitui a versão datada de 28 de janeiro de 2017 A Matriz de Retorno revisada reflete a mudança no tempo de publicação do TMA USD / CNY (HK) Taxa à vista. Download gratuito Clique aqui para ver / fazer o download do Word (formato) - Revisado ISDA Offshore Deliverable CNY Transcrição de Transações Fallback Matrix Guia de ISDA e EMTA FX Derivativos Documentação e provisões de moeda (10 de junho de 2017) Este Guia para ISDA e EMTA FX Derivativos Documentação e Moeda Provisions (o quotGuidequot) destina-se a informar os participantes do mercado das várias publicações da ISDA e da EMTA relacionadas com a documentação sobre derivativos cambiais e onde encontrar essas publicações nos sites da ISDA e da EMTA. A ISDA ea EMTA poderão continuar a atualizar o Guia no futuro para incluir publicações e provisões adicionais. Clique aqui para ver / fazer o download do PDF (formato) 2017 Acordo de Emenda Multilateral para IDR Transações de FX e Opção de Moeda Não-Entregáveis, Transações de Swap Não Entregam e Certas Outras Transações Abertas a partir de 4 de março de 2017 até às 5:00 25 de março de 2017 A SFEMC, a ISDA e a EMTA estão estendendo o prazo de submissão. Por favor, devolva o IDR-MAA inteiro (e não apenas a página de assinatura) via e-mail (cópia digitalizada) para idramendcliffordchance até às 12 horas, hora de Cingapura, na quarta-feira 26 de março de 2017. A cópia original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Cingapura 018982 à atenção de: Paul Landless) após 26 de março. Por favor, note que esta será a hora mais recente absoluta Que as propostas serão aceitas como a lista de aderentes deve ser finalizado e divulgado na quarta-feira para permitir que os bancos aderentes para fazer o necessário. ABS Benchmarks Administração Co Pte. Ltd. (ABS Co), em consulta com o Comité de Mercado de Câmbio de Singapura (SFEMC) tinha anunciado em 18 de fevereiro de 2017 que irá descontinuar o USD / IDR spot rate benchmark (denotado como IDR VWAP ou IDR03 em 1998 FX e Moeda Definições de Opções), sendo o último dia de publicação em 27 de março de 2017. Foi decidido que o benchmark acima não é mais necessário, tendo em vista o desenvolvimento de um benchmark de taxa spot spot onshore USD / IDR. O benchmark de taxa spot spot onshore USD / IDR é reportado pelo Bank Indonesia e publicado em seu website e será denotado como IDR JISDOR ou IDR04 nas Definições de Opções de Câmbio e FX de 1998. O IDR VWAP (IDR03) (que é um benchmark baseado em uma metodologia negociada) começou em 6 de agosto de 2017 eo SFEMC havia recomendado em junho de 2017 que os participantes do mercado referenciassem IDR VWAP (IDR03) em vez de IDR ABS ou IDR01 (que era um benchmark Baseado em uma metodologia pesquisada) que foi descontinuado em 5 de agosto de 2017. Como IDR JISDOR (IDR04) só tinha sido lançado em maio de 2017, o SFEMC tinha pensado prematura volta em junho de 2017 para recomendar uma mudança para IDR JISDOR (IDR04). O SFEMC agora recomendou que IDR JISDOR (IDR04) seja aplicado ao NDF e outros contratos relevantes referentes a IDR que possam ser celebrados em ou após 28 de março de 2017. O SFEMC também recomendou que as partes mutuamente concordem em emendar suas NDF existentes e outras Contratos relevantes referenciando IDR VWAP (IDR03) que permanecerá pendente em 28 de março de 2017 para referência IDR JISDOR (IDR04). Para obter mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS Co e SFEMC, a declaração do SFEMC e materiais relacionados. Clique aqui para SFEMC declaração. Clique aqui para SFEMC Nota Explicativa. Este Acordo Multilateral de Emendas (IDR-MAA) foi publicado para auxiliar as partes que desejem fazer as alterações acima referidas. O IDR-MAA está aberto a membros ISDA e não-membros. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no IDR-MAA. Por favor, note que você deve se inscrever no IDR-MAA o mais tardar às 5:00 p. m. hora de Cingapura em 25 de março de 2017. A ISDA e a EMTA publicarão em seus sites a lista de partes que se inscreveram no IDR-MAA, mas para o acesso Só para Membros. A lista também será divulgada a todas as partes que tenham aderido ao IDR-MAA. Consulte as instruções para assinatura anexadas ao IDR-MAA para obter mais detalhes. IDR-MAA Clique aqui para ver / fazer o download da palavra (formato) - IDR-MAA Página de assinatura Para as partes que podem querer efetuar as alterações bilateralmente em vez de se inscrever para o IDR - MAA, uma forma bilateral do IDR-MAA também foi publicado. Download gratuito Clique aqui para ver / fazer o download Word (formato) - Formulário bilateral do IDR-MAA Para os bancos que desejem notificar os seus clientes grossistas sobre a mudança e os acordos de transição, foi publicada uma carta de informação sugerida aos seus clientes grossistas . Download gratuito Clique aqui para ver / fazer o download do Word (formato) - Formulário Sugerido da Carta de Pós-Publicação da ISDA para Clientes por Atacado sobre a Mudança de Referência da Taxa Spot USD / IDR. A lista completa das instituições que aderiram ao IDR-MAA pode ser encontrada na seção Portal dos Membros do site da ISDA. O ISDA actualizará esta lista periodicamente. Disposições de Evento Adicional de Perturbação Revisada para uma Transação CNY Fornecível em Offshore e Matriz de Recuperação de Perturbação de Transação de CNY Entregue (em 28 de janeiro de 2017) Nota: Isso substitui a versão datada de 14 de outubro de 2017 (Nota: a Matriz de Recuperação Revisada foi substituída pela Documento publicado em 8 de setembro de 2017). As Provisões Adicionais revisadas e retificadas, a Matriz de Recuperação eo Formulário de Confirmação foram publicados à luz da abertura de novos centros de negociação em RMB offshore em 2017. Os documentos revisados ​​permitem que as partes selecionem múltiplos Centros Offshore CNY para os propósitos De desencadear um Evento de Perturbação CNY. Nenhuma alteração substancial foi feita à definição de Evento de Perturbação de CNY ou os Deslocamentos de Perturbação. Download gratuito Clique aqui para ver / fazer o download do Word (formato) - Provisões de eventos adicionais de interrupção para uma transação CNY de entrega offshore Clique aqui para ver / download de Word (formato) - Revisado ISDA Offshore Deliverable CNY Transcrição de transação Fallback Matrix (Nota: Matrix foi substituído pelo documento publicado em 8 de setembro de 2017) Clique aqui para ver / fazer o download do Word (formato) - Revisado Formulário de Confirmação para incorporar Disposições Adicionais e Matriz de Recuo GUIA DE USO RÁPIDO E PRÁTICAS RECOMENDADAS AO ISDA MASTER FX NOVAÇÃO E CANCELAMENTO PROTOCOLO (28 de outubro de 2017) O Guia de Iniciação Rápida e as Práticas Recomendadas (o ldquoRecommended Practicesrdquo) destinam-se a fornecer uma visão geral passo a passo do processo de novação de operações cambiais e de opções de moeda sob o ISDA Master FX Novation and Cancellation Protocol O ldquoFX Novation Protocolrdquo), publicado pela ISDA em 25 de março de 2017. Em particular, estas práticas recomendadas destinam-se a concentrar a atenção sobre as escolhas e variações que as partes que aderiram ao Protocolo de Novação FX e estão propondo novate transações podem desejar considerar. Essas Práticas Recomendadas fornecem uma visão concisa das várias etapas do processo de novação estabelecido no Protocolo de Novação do FX. É criado com uma abordagem de ponto de bala para fornecer recomendações claras. Embora as partes de uma novação não sejam obrigadas a cumprir as Práticas Recomendadas, as Partes Aderentes são encorajadas a seguir as diretrizes aqui estabelecidas para apoiar uma padronização do processo de novação. (Formato) 2017 Acordo de Emenda Multilateral para Certas Moedas de Moeda em Moeda Não-Entregável e Transações de Opção de Moeda com Suplemento de Transações de Swap Não-Resultados e Outras Transações Suplemento a Aberto de 5 de julho a 2 de agosto de 2017 Em O pedido de seus membros, ISDA e EMTA aceitará um envio por e-mail (ndfamendcliffordchance) ou fax (65-6410 2288) do FX-MAA devidamente assinado até a meia-noite de Nova York na sexta-feira 2 de agosto de 2017. A cópia original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (Boulevard Marina 12, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Cingapura 018982 para a atenção de: Paul Landless) após 02 de agosto. Por favor, note que esta será a hora mais recente absoluta Que as submissões serão aceitas como a lista de aderentes deve ser finalizado e divulgado na segunda-feira de manhã em Cingapura tempo para permitir que os bancos aderentes para fazer o necessário. Em 14 de junho de 2017, a Associação de Bancos de Singapura (ABS), em consulta com o Comitê de Mercado de Câmbio de Singapura (SFEMC), anunciou uma série de mudanças nos benchmarks financeiros do ABS para aumentar a robustez, O processo de contribuição de referência em Cingapura. Para obter mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS e SFEMC, declaração SFEMC e materiais relacionados. Clique aqui para o comunicado de imprensa do ABS e SFEMC. Clique aqui para SFEMC declaração. Clique aqui para ABS Trading Protocol. Clique aqui para perguntas freqüentes do setor de ABS. Clique aqui para atualizações do Blue Book mdash Benchmark Rate Setting. Clique aqui para SFEMC Nota Explicativa. Clique aqui para SFEMCs Formulário Sugerido de Carta de Pós-Publicação para Clientes de Atacado em Mudanças de Referência de FX (onde a carta de pré-publicação foi enviada). Clique aqui para SFEMCs Formulário Sugerido de Carta de Pós-Publicação para Clientes de Atacado em Mudanças de Referência de FX (onde a carta de pré-publicação não foi enviada). Para facilitar uma transição suave para os novos benchmarks, o SFEMC fez uma série de recomendações, incluindo que as partes devem mutuamente concordar em alterar o NDF e outros contratos relevantes referentes aos benchmarks existentes de taxa spot do SGD, THB, IDR ou MYR que permanecem pendentes Em 6 de agosto de 2017 para referenciar (conforme aplicável) os novos benchmarks de taxa spot para SGD, THB ou IDR ou o benchmark de taxa spot spot onshore MYR. Este Acordo Multilateral de Alteração (FX-MAA) foi publicado para auxiliar as partes que desejem fazer as alterações acima referidas. O FX-MAA está aberto a membros ISDA e não-membros. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no FX-MAA. Por favor note que você deve se inscrever para o FX-MAA o mais tardar 5:00 p. m. tempo de Cingapura em 2 de agosto de 2017. A ISDA ea EMTA publicarão em seus sites a lista de partes que se inscreveram no FX-MAA, mas para o acesso de sócio-membro. A lista também será divulgada a todas as partes que aderiram ao FX-MAA. Consulte as instruções para assinatura anexadas ao FX-MAA para obter mais detalhes. FX-MAA Clique aqui para ver / fazer o download FX-MAA Clique aqui para ver / descarregar Palavra (formato) - Página de assinatura FX-MAA Para as partes que desejem efetuar as alterações bilateralmente em vez de se inscreverem no FX - MAA, duas versões de uma forma bilateral do FX-MAA também foram publicados. Download gratuito Clique aqui para ver / transferir Palavra (formato) - Formulário bilateral de FX-MAA Clique aqui para ver / transferir Palavra (formato) - Bilateral de FX-MAA (caixa de verificação) A lista completa de instituições que se inscreveram O FX-MAA pode ser encontrado na seção Portal dos Membros do site da ISDA. O ISDA actualizará esta lista periodicamente. Uma lista dos membros do banco SFEMC e / ou ABS que aderiram ao FX-MAA está disponível publicamente no site da SFEMC em sfemc. org/ciview. aspid19. Clique aqui para o Seminário on-line da ISDA sobre o FX-MAA ISDA Webinar sobre o FX-MAA ndash SLIDES Junho de 2017 Swap de Volatilidade e Suplemento Swap de Variância para o 1998 ISDA FX e Opção de Moeda Definições (Junho 3, 2017) Suplemento incorpora termos e um modelo para um Swap de Volatilidade e um Swap de Variância como uma emenda às Definições de Opção de Moeda e de Câmbio de 1998 e o Anexo às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. Além disso, este suplemento substitui o Suplemento de Swap de Volatilidade de Maio de 2017 às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de ISDA de 1998. (2017) As Provisões Adicionais 2017 para Terminação Antecipada Opcional incorporam termos, um modelo e orientação para uma definição de Opção de Câmbio e FX de 1998 (13 de março de 2017). Terminação Antecipada Opcional como uma emenda às Definições de Opções de FX e de Moedas de 1998 e o Anexo às Definições de Opções de FX e Moedas de 1998, respectivamente. Download gratuito Clique aqui para ver / fazer o download do PDF (formato) - 2017 Disposições Adicionais para Terminação Antecipada Opcional Clique aqui para ver / fazer o download Word (formato) - Exposições para 2017 Exemplos Adicionais Clique aqui para ver / Provisões Disposições Adicionais de Disrupção Adicional para uma Transação CNY Fornecível em Offshore e Transmissão de Offshore da ISDA Transmissão de CNY Matriz de Suspensão (publicada em 14 de outubro de 2017) As Provisões de Eventos de Perturbação Adicionais para uma Transação CNY Entregável Offshore (as Disposições Adicionais) Matriz de Suspensão de Perturbação (Matriz de Suspensão) fornecem documentação padrão para Transações de CNY FX realizáveis, Transações de Opção de Moeda e Transações de Swap onde um Evento de Interrupção de CNY (conforme definido nas Disposições Adicionais) torna CNY não entregável. Observe que a Matriz de Recuperação pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novos Pares de Moedas (conforme definido nas Disposições Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo de uma confirmação marcada para mostrar como os participantes no mercado que desejam adotar as Disposições Adicionais ea Matriz de Recuperação podem fazê-lo. Download grátis Clique aqui para ver / fazer o download do Word (formato) - Provisões de eventos adicionais de interrupção para uma transação CNY de entrega offshore Clique aqui para ver / fazer download da palavra (formato) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transcrição de transações Fallback Matrix Clique aqui para ver / - Formulário de Confirmação para Incorporação de Disposições Adicionais e Contrato de Carta Matriz de Suspensão em Relação às Disposições de Evento de Perturbação Adicional para uma Transação CNY a Entregar Offshore (publicada em 27 de fevereiro de 2017) Esta carta lateral permite que as partes modifiquem as Transações CNH que foram inseridas Independentemente de as Transações CNH serem confirmadas em uma plataforma eletrônica (por exemplo, a plataforma SWIFT) ou evidenciadas por meio de uma confirmação por escrito. A finalidade da letra lateral é aplicar as Disposições Adicionais do Evento de Perturbação para uma Transação CNY Fornecível em Offshore e a Matriz de Substituição publicada pela ISDA em 14 de outubro de 2017 (conforme alterada e completada de tempos em tempos) para essas Transações da CNH. (Versão revisada - publicada em 5 de maio de 2006) Duas revisões técnicas foram feitas para o Suplemento de Opção de Barreira de 2005 para o FX de 1998 E Definições de Opções de Moedas (ldquo2005 Supplementrdquo), que foi publicado pela primeira vez em 6 de dezembro de 2005. A primeira revisão sugere como incorporar o Suplemento de 2005 em uma Barreira ou Opção de Opção Binária. A segunda revisão descreve ainda a abordagem adotada nas convenções para a determinação de Pares de Moedas na Matriz de Pares de Moedas que foi publicada com o Suplemento de 2005. Clique aqui para ver / transferir pdf (formato) - 2005 Barrier Option Supplement (Versão Revisada) Clique aqui para ver / transferir palavra (formato) - Barrier Option Confirmations Clique aqui para ver / O Suplemento de Opção de Barreira de 2005 às Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998 (o Suplemento de ldquo2005) permitirá que os participantes do mercado documentem prontamente uma variedade de opções de barreira e binárias sob a Enquadramento das Definições de 1998. O Suplemento de 2005 estabelece termos de referência comuns para um setor em crescimento no mercado de câmbio e deve oferecer os benefícios de processos de documentação eficientes e maior segurança jurídica aos participantes do mercado. As exposições ao Suplemento de 2005 ilustram como as opções de barreira e binárias podem ser confirmadas em seus termos, e as Notas de Prática explicativas explicam suas provisões. Matrizes com recomendações de melhores práticas para especificar certos termos de confirmação sob o Suplemento de 2005 também estão sendo publicadas e serão atualizadas periodicamente pelos co-patrocinadores. Download grátis Clique aqui para ver / download pdf (formato) - 2005 Barrier Options Supplement Definitions Clique aqui para ver / download pdf (formato) - 2005 Barrier Option Supplement Notas de Prática Clique aqui para ver / - Suplemento de Transações de Moeda em Moeda Cruzada Entregável (31 de maio de 2017) O Suplemento de Transações de Moeda em Moeda Cruzada Não Entregável incorpora termos às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998 (as Definições de moeda) necessárias para facilitar a documentação da moeda cruzada não entregável FX transações. Suplemento de Swap de Volatilidade para as Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998 (3 de junho de 2017) O Suplemento de Swap de Volatilidade de maio de 2017 incorpora termos e um modelo para um Swap de Volatilidade como uma emenda ao As Definições de Opção de Moeda e de Câmbio de 1998 e o Anexo às Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998, respectivamente. (Publicado em 4 de janeiro de 2017) O Glossário de FX contém provisões relevantes das Definições de Opção de Moeda e Câmbio de 1998, conforme emendado pelo Suplemento de Opção de Barreira de 2005 , Para documentar as seguintes transações: Pontos de câmbio USD / IDR FX, adiantamentos de FX e swaps de câmbio, opções de moeda USD / IDR put e call, e opções binárias USD / IDR entregáveis. (Publicado em 25 de abril de 2017) O Glossário de FX contém provisões relevantes das Definições de Opções de Câmbio e FX de 1998, conforme emendado pelo Suplemento de Opção de Barreira de 2005, para documentar As seguintes transações: Pontos de câmbio USD / VND FX, forwards de FX e swaps de câmbio, opções de moeda USD / VND de put e call, e opções binárias de USD / VND. Os modelos, que devem ser usados ​​em conjunto com o Glossário de FX e o Glossário de Taxas, são projetados para documentar os seguintes tipos Das opções de câmbio USD / VND, Opções de câmbio USD / VND entregáveis, Swaps de taxas de juros USD / VND entregáveis ​​e Não Entregáveis ​​ou VND e Entregas e Não - Swaps de moeda cruzada USD / VND entregáveis ​​Download gratuito Clique aqui para ver / download pdf (formato) Tradução em inglês e bahasa indonésio de confirmações para certos tipos de transações de câmbio e taxas (publicado em 4 de janeiro de 2017) Os modelos, que serão usados ​​em Juntamente com o Glossário de FX e o Glossário de Tarifas, são projetados para documentar os seguintes tipos de transações: Pontos de câmbio USD / IDR FX, FX forwards e FX swaps, Swaps de taxas de juros USD / IDR entregáveis ​​e não entregáveis, e Swaps de taxas de juros entregáveis ​​e não entregáveis ​​USD / IDR, Download gratuito Clique aqui para ver / download de palavra (formato) Disposições adicionais para uso com uma ruptura de moeda de entrega e ISDA As Provisões Adicionais para Uso com Disrupção de Moeda de Emissão (quotAdditional Provisionsquot) e Matriz de Retorno de Disrupção de Moeda de Entrega do ISDA (quotFallback Matrixquot) fornecem documentação padrão para swaps de taxa de juros entregáveis ​​em que um Evento de Interrupção de Moeda de Entrega (Conforme definido nas Disposições Adicionais) torna a Moeda de Referência (conforme definida nas Disposições Adicionais) não entregue. Observe que a Matriz de Recuperação pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novas Moedas de Referência ou Pares de Moedas (cada uma conforme definido nas Disposições Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo do Anexo II-A às Definições ISDA 2006 (Disposições Adicionais para uma Confirmação de uma Transação de Swap que é uma Transação de Swap de Taxa ou Transação de Swap de Taxa de Moeda Cruzada) marcada para mostrar como os participantes do mercado Que desejem adotar as Disposições Adicionais ea Matriz de Recuperação podem fazê-lo. Download gratuito Clique aqui para ver / descarregar palavra (formato) - Disposições adicionais para uso com uma ruptura de moeda de entrega Clique aqui para ver / transferir palavra (formato) - ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix Clique aqui para ver / Emenda à Seção 1.11 das Definições de Opção de Câmbio e Câmbio de 1998, publicada em 5 de junho de 2008, Aborda a migração do sistema de pagamentos TARGET para o sistema de pagamentos TARGET2. O compêndio inclui todas as emendas ao Anexo A às Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998, que foram publicadas eletronicamente desde 20 de junho de 2018, 2001. Download gratuito Clique aqui para ver / baixar pdf (formato) - VERSÃO ATUALIZADA - publicada em 10 de novembro de 2017 Clique aqui para ver / fazer o download do pdf (formato) - VERSÃO ATUALIZADA - publicada em 14 de setembro de 2017 Clique aqui para ver / Download pdf (formato) - publicado em 26 de agosto de 2017 Suplementos ao Anexo A das Definições de Opção de Câmbio e de Câmbio de 1998 Anexo A revisado para 1998 Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio O Anexo A contém definições de câmbio e outras definições e provisões relacionadas Para uso na documentação de operações de câmbio e de opções de moeda, incluindo transações não entregáveis, conforme as Definições de 1998. O Anexo A revisado, datado e em vigor a partir de 25 de setembro de 2000, incorpora todas as emendas anteriormente publicadas à versão de março de 1998 do Anexo A. Adicionalmente, foram suprimidas as definições de fonte de taxa obsoletas, Definições de fontes de taxas existentes para torná-las mais precisas. Outros termos foram revisados ​​na versão de 25 de setembro de 2000 do Anexo A para refletir melhor a prática de mercado nos mercados de câmbio não-entregáveis. Mais especificamente, a definição de negociadores de referência monetária foi revista para diferenciar entre os procedimentos de votação a serem realizados quando esse termo é usado no curso normal para determinar uma taxa de liquidação, em vez de quando esse termo é usado como uma taxa de retorno Sobre a ocorrência de uma ruptura do mercado. A definição de Montante Especificado também foi revisada. Anexo A às Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998 O Anexo A das Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998, publicado em março de 1998, complementa e faz parte das Definições de Opções de Câmbio e de Câmbio de 1998 . O anexo A, que se apresenta sob a forma de um sistema de fichas triangulares, permite a inclusão de suplementos e alterações posteriores, contém definições de taxas de câmbio de moedas e de moedas e outras definições e disposições conexas. Download grátis Clique aqui para ver / fazer o download pdf (formato)